Matriz de correlação do Bitcoin
Macro e correlações · Central de indicadores CoinBoss
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Fonte: fechos diários da Yahoo Finance (BTC-USD / ETH-USD / GLD / ^GSPC / DXY). Correlação de Pearson sobre retornos logarítmicos apenas em dias de negociação comuns, atualizada a cada 6 horas. Os ativos tradicionais não negoceiam ao fim de semana, pelo que há menos dias emparelhados do que dias de calendário.
Reading the matrix
Each cell is the Pearson correlation of the two assets' daily log returns: +1 fully synchronized, -1 fully inverse, 0 no linear relation. Deeper red = stronger positive, deeper blue = stronger negative. Switch 30d/90d/1y windows — short windows are noisy, long ones more stable.
Typical patterns
BTC and ETH stay highly correlated (0.7–0.9). BTC's equity correlation swings with macro cycles, rising during easy-liquidity regimes; the DXY correlation is negative most of the time; gold correlation is usually weak and unstable — the 'digital gold' narrative only holds sometimes.